Chiến Lược Đầu Tư Thụ Động Bitcoin (BTC) và Tiền Điện Tử

Phân tích các chiến lược đầu tư thụ động

Đầu tư thụ động vào Bitcoin (BTC) đã được chứng minh là một lựa chọn hiệu quả so với các quỹ giao dịch hay danh mục altcoin khác. Trong giai đoạn từ 1/2017 đến 6/2019, các chiến lược tái cân bằng BTC đã được phân tích nhằm giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Lợi thế của tái cân bằng BTC

Tái cân bằng giữa 50% BTC và 50% tiền mặt giúp giảm biến động danh mục và tận dụng lợi thế từ sự dao động giá. Kết quả cho thấy:

Trong 62% quan sát, tái cân bằng mang lại lợi nhuận cao hơn chiến lược mua-và-giữ.

Chỉ có 5% trường hợp kém hiệu quả hơn 25%.

So sánh với danh mục Altcoin

Các chỉ số như Bitwise100, Bitwise70 và Bitwise20 đã được so sánh với tái cân bằng BTC:

Chỉ 40%-63% các trường hợp danh mục Altcoin vượt trội so với BTC, ngay cả trong các giai đoạn altcoin chiếm ưu thế (như năm 2017).

BTC vẫn vượt trội hơn trong dài hạn nhờ xu hướng thống trị thị trường.

Chiến lược phân bổ

Kết hợp danh mục 50% BTC và 50% altcoin (Bitwise20 hoặc Bitwise70) có thể mang lại hiệu suất tương đương hoặc vượt trội trong một số trường hợp. Tuy nhiên, rủi ro tăng cao khi BTC mất ưu thế.

Kết luận

Đầu tư thụ động hiệu quả nhất vẫn là đặt 100% quỹ vào BTC và tái cân bằng định kỳ về tỷ lệ 50% BTC và 50% tiền mặt. Nếu muốn giảm rủi ro, nhà đầu tư có thể phân bổ một phần nhỏ vào danh mục altcoin.

Lưu ý: Bài phân tích chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định để tránh rủi ro từ sự biến động thị trường.